Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Số công báo: | Theo văn bản |
Số hiệu: | 6914/NHNN-CNTH | Ngày đăng công báo: | Đang cập nhật |
Loại văn bản: | Công văn | Người ký: | Lê Mạnh Hùng |
Ngày ban hành: | 08/09/2009 | Hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Áp dụng: | 08/09/2009 | Tình trạng hiệu lực: | Còn Hiệu lực |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT -------------- Số: 6914/NHNN-CNTH V/v: gửi file báo cáo cân đối ngày theo Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009 |
Kính gửi: | - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố; - Vụ Tài chính - Kế toán; - Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; - Các tổ chức tín dụng. |
Triển khai Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT ngày 3/9/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc lập, gửi bảng CĐTKKT hàng ngày của các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, NHNN ( Cục Công nghệ tin học) hướng dẫn việc gửi Báo cáo cân đối ngày (BCCĐ) bằng phương thức điện tử như sau :
1. Tên và cấu trúc của file BCCĐ
1.1. Tên file BCCĐ
- Tên file:Zyymmddt.AxxxxxxxxLg;
- Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file như sau :
TT | Ký tự trong tên file | Ý nghĩa |
1 | yymmdd | Ngày báo cáo, Ví dụ : tháng |
2 | t | t =1 là cân đối toàn hệ thống của TCTD t = 2 là cân đối đơn vị NHNN. |
3 | xxxxxxxx | Mã đơn vị báo dài 8 ký tự theo QĐ 23/2007/QĐ-NHNN ngày |
4 | Lg | Số thứ tự file theo ngày (2 ký tự, từ 01-99): Ví dụ Lg=01 : gửi lần đầu tiên, Lg =02: gửi lại lần thứ 2… |
1.2. Cấu trúc file BCCĐ
- Dòng đầu tiên : BG#ddmmyyyy#xxxxxxxx#. Trong đó : ddmmyyyy là ngày tháng năm của số liệu báo cáo; xxxxxxxx là 8 ký tự mã đơn vị báo cáo.
- Dòng chi tiết :
TK#ĐN#ĐC#PSN#PSC#DCN#DCC#LKN_NAM#LKC_NAM#
- Dòng chi tiết không bao gồm số liệu cộng bậc, cộng toàn bảng; Định dạng dự liệu kiểu số không có phần thập phân, các chữ số được viết liền không phân nhóm (ví dụ : 123402089105). Trong đó :
TK là Tài khoản, kiểu và độ lớn varchar2(4);
DDN là Số dư đầu kỳ bên Nợ, có cấu trúc number (22);
DDC là Số dư đầu kỳ bên Có, có cấu trúc number (22);
PSN là Phát sinh bên Nợ, có cấu trúc number (22);
PSC là Phát sinh bên Có, có cấu trúc number (22);
DCN là Số dư cuối kỳ bên Nợ, có cấu trúc number (22);
DCC là Số dư cuối kỳ bên Có, có cấu trúc number (22);
LKN_NAM là Luỹ kế năm bên Nợ, có cấu trúc number (22);
LKC_NAM là Luỹ kế năm bên Có, có cấu trúc number (22);
- Dòng cuối cùng : EN#ddmmyyyy#sbg#. Trong đó, ddmmyyyy là ngày tháng năm lập báo cáo; sbg là tổng số dòng chi tiết trong file.
2. Gửi lại số liệu BCCĐ
Trường hợp phát hiện sai sót trên số liệu BCCĐ đã gửi, đơn vị gửi lại toàn bộ file BCCĐ với tên quy định tại Mục 1.1 của công văn này.
3. Chữ ký điện tử trên file BCCĐ
- Các file BCCĐ truyền qua mạng máy tính chỉ có giá trị pháp lý khi có Chữ ký điện tử do người có thẩm quyền ký duyệt.
- Các đơn vị NNHNN, các TCTD có thể dùng Chữ ký điện tử đã được Cục CNTH cấp phát ( trong hệ thống Báo cáo thống kê hoặc Báo cáo Tài chính) để ký duyệt dữ liệu BCCĐ theo thẩm quyền quy định. Đối với các đơn vị có nhu cầu cấp mới Chữ ký điện tử, đăng ký bằng văn bản theo mẫu tại Phục lục 01 và gửi Cục CNTH, địa chỉ 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
- Các đơn vị sử dụng phần mềm CA_Client, đề nghị liên hệ NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn để được cung cấp.
4. Kết nối truyền dữ liệu với Cục CNTH
Cục CNTH sẽ có văn bản hương dẫn về kết nối và truyền dữ liệu BCCĐ.
Căn cứ hướng dẫn trên đây, đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện xin liên hệ : Cục Công nghệ tin học, 64 Nguyễn Chí thanh, Hà Nội, điện thoại (04)38345179,(04)37734362./.
TL. THỐNG ĐỐC CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC (Đã ký) Lê Mạnh Hùng |
Không có văn bản liên quan. |
Công văn 6914/NHNN-CNTH gửi file báo cáo cân đối ngày theo Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT
In lược đồCơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
Số hiệu: | 6914/NHNN-CNTH |
Loại văn bản: | Công văn |
Ngày ban hành: | 08/09/2009 |
Hiệu lực: | 08/09/2009 |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
Ngày công báo: | Đang cập nhật |
Số công báo: | Theo văn bản |
Người ký: | Lê Mạnh Hùng |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
Tình trạng: | Còn Hiệu lực |
File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!